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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 413 296.00 | | 413 296.00 | 413 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 296.00 | | 413 296.00 | 413 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 430 708.00 | | 430 708.00 | 430 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 433.00 | | 432 433.00 | 432 433.00 |
110 Total général Actif | 845 729.00 | | 845 729.00 | 845 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 813 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40.00 | |
176 Total des dettes | | | 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 668.00 | 2 038.00 | | 2 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 668.00 | 2 038.00 | | 2 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 668.00 | -2 038.00 | | -2 668.00 |
280 Produits financiers | 1 012.00 | 191 654.00 | | 1 012.00 |
294 Charges financières | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 428.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 657.00 | 188 114.00 | | -1 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 296.00 | | | 413 296.00 |