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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 690.00 | 25 360.00 | 8 330.00 | 33 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 702.00 | 25 360.00 | 86 343.00 | 111 702.00 |
060 Stock marchandises | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
110 Total général Actif | 170 013.00 | 25 360.00 | 144 653.00 | 170 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 105.00 | 141 778.00 | | 154 105.00 |
230 Autres produits | | 102.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 105.00 | 141 881.00 | | 154 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 246.00 | 67 914.00 | | 72 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 273.00 | 445.00 | | -1 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 686.00 | 524.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 27 562.00 | 33 257.00 | | 27 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 607.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 853.00 | 22 843.00 | | 22 853.00 |
252 Charges sociales | 5 481.00 | 5 574.00 | | 5 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | 3 603.00 | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 656.00 | 135 769.00 | | 132 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 449.00 | 6 112.00 | | 21 449.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 161.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 657.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 340.00 | 5 294.00 | | 8 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |