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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 163.00 | 825.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 027.00 | 39 402.00 | 11 625.00 | 51 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 965.00 | 45 565.00 | 23 400.00 | 68 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 120.00 | 12 830.00 | 237 290.00 | 250 120.00 |
BZ Autres créances | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CF Disponibilités | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 172.00 | 12 830.00 | 400 342.00 | 413 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 137.00 | 58 395.00 | 423 742.00 | 482 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 116.00 | 163 093.00 | | 6 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 116.00 | -156 977.00 | | -121 116.00 |
DL TOTAL (I) | -113 899.00 | 7 216.00 | | -113 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 564.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 47 404.00 | | 58 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 067.00 | 130 628.00 | | 240 067.00 |
EA Autres dettes | 178 475.00 | 208 952.00 | | 178 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 642.00 | 387 548.00 | | 537 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 742.00 | 394 764.00 | | 423 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 142.00 | 391 557.00 | | 485 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 728.00 | | 15 237.00 | 53 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 990.00 | | 5 037.00 | 45 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 10 200.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 284.00 | 7 280.00 | | 38 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 734.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 855.00 | 6 546.00 | | 32 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 475.00 | 36 218.00 | 142 257.00 | 178 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 500.00 | 52 500.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 367.00 | 347 021.00 | 26 346.00 | 373 367.00 |
VW T.V.A. | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 642.00 | 485 142.00 | 52 500.00 | 537 642.00 |