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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 868.00 | 6 734.00 | 17 134.00 | 23 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 239.00 | 27 261.00 | 51 978.00 | 79 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 039.00 | 33 996.00 | 181 043.00 | 215 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
BN En cours de production de biens | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
BT Marchandises | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 136 788.00 | | 136 788.00 | 136 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 924.00 | | 458 924.00 | 458 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 963.00 | 33 996.00 | 639 967.00 | 673 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 194 142.00 | 22 555.00 | | 194 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 099.00 | 171 587.00 | | 31 099.00 |
DL TOTAL (I) | 233 492.00 | 202 393.00 | | 233 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 173.00 | 197 537.00 | | 176 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 289.00 | 12 496.00 | | 22 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 140.00 | 30 264.00 | | 67 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 37 654.00 | | 58 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 670.00 | 67 148.00 | | 65 670.00 |
EA Autres dettes | 17 051.00 | 5 194.00 | | 17 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 475.00 | 350 292.00 | | 406 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 967.00 | 552 685.00 | | 639 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 345.00 | 156 575.00 | | 208 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 551.00 | | 32 087.00 | 191 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 215 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 104 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 020.00 | | 32 087.00 | 81 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 917.00 | 20 704.00 | 33 996.00 | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | 20 704.00 | 33 996.00 | 16 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 512.00 | 44 522.00 | 117 804.00 | 175 512.00 |
VI Groupe et associés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 335.00 | 208 345.00 | 117 804.00 | 339 335.00 |