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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 502.00 | | 965 502.00 | 965 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BZ Autres créances | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
CF Disponibilités | 669 718.00 | | 669 718.00 | 669 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 018.00 | | 789 018.00 | 789 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 520.00 | | 1 754 520.00 | 1 754 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 963 700.00 | | 963 700.00 | 963 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 527 208.00 | 527 208.00 | | 527 208.00 |
DH Report à nouveau | -34 730.00 | | | -34 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 130.00 | -34 730.00 | | 246 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 406.00 | 794 275.00 | | 1 040 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 734.00 | 271.00 | | 70 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 630.00 | 876 648.00 | | 509 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 15 335.00 | | 14 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 365.00 | 105 523.00 | | 117 365.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 114.00 | 999 429.00 | | 714 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 520.00 | 1 793 705.00 | | 1 754 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 552.00 | 999 430.00 | | 662 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 424.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 1 240.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308.00 | 1 240.00 | | 10 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 858.00 | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 858.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | 382.00 | | 7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | -6 172.00 | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 531.00 | 524 191.00 | | 696 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 400.00 | 558 922.00 | | 450 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 130.00 | -34 731.00 | | 246 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 734.00 | 19 172.00 | 51 563.00 | 70 734.00 |
VI Groupe et associés | 509 630.00 | 509 630.00 | | 509 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 950.00 | 119 300.00 | 1 650.00 | 120 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 115.00 | 662 552.00 | 51 563.00 | 714 115.00 |