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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 4 585.00 | 2 713.00 | 1 873.00 | 4 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 22 679.00 | 2 126.00 | 24 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 068.00 | 44 779.00 | 14 288.00 | 59 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 057.00 | 70 170.00 | 506 886.00 | 577 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CF Disponibilités | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 733.00 | 70 170.00 | 571 562.00 | 641 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | 193 553.00 | 183 272.00 | | 193 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 747.00 | 10 282.00 | | -43 747.00 |
DL TOTAL (I) | 162 297.00 | 206 044.00 | | 162 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 050.00 | 42 907.00 | | 26 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 176.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 50 669.00 | | 63 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 913.00 | 89 467.00 | | 110 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 204 647.00 | 203 378.00 | | 204 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 265.00 | 388 347.00 | | 409 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 562.00 | 594 391.00 | | 571 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 169.00 | 358 347.00 | | 389 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 385.00 | | 315 385.00 | 315 385.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 939.00 | | 315 939.00 | 315 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 584.00 | 29 558.00 | | 27 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 822.00 | 93.00 | | 8 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 822.00 | 93.00 | | 8 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 789.00 | -93.00 | | -6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 073.00 | 340 667.00 | | 392 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 819.00 | 330 385.00 | | 435 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 747.00 | 10 282.00 | | -43 747.00 |