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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 462.00 | 2 538.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 880.00 | 49 378.00 | 1 502.00 | 50 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 794.00 | 31 832.00 | 7 962.00 | 39 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 927.00 | 83 672.00 | 302 255.00 | 385 927.00 |
BT Marchandises | 85 903.00 | 5 844.00 | 80 059.00 | 85 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BZ Autres créances | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 109.00 | 5 844.00 | 207 265.00 | 213 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 036.00 | 89 516.00 | 509 520.00 | 599 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 828.00 | 277 398.00 | | 366 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 678.00 | 119 430.00 | | 48 678.00 |
DL TOTAL (I) | 416 606.00 | 397 928.00 | | 416 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 120.00 | 9 139.00 | | 10 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 120.00 | 9 139.00 | | 10 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 722.00 | 22 402.00 | | 22 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 39 244.00 | | 20 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 842.00 | 33 591.00 | | 29 842.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | 4 546.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 795.00 | 113 806.00 | | 82 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 520.00 | 520 874.00 | | 509 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765.00 | 884.00 | | 10 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 765.00 | 884.00 | | 10 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 765.00 | -501.00 | | -10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 27 929.00 | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 783.00 | 615 368.00 | | 573 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 106.00 | 495 938.00 | | 525 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 678.00 | 119 430.00 | | 48 678.00 |