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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
084 Disponibilités | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
110 Total général Actif | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 787.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 168.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 694.00 | 1 491.00 | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694.00 | 10 946.00 | | 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 787.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 694.00 | 5 520.00 | | 1 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 340.00 | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | 9 339.00 | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 2 160.00 | 2 862.00 | | 2 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 519.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 336.00 | 20 401.00 | | 9 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 642.00 | -9 455.00 | | -8 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | 40 951.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 9 126.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 754.00 | 21 560.00 | | -8 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247.00 | | | 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |