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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 182.00 | 16 899.00 | 5 283.00 | 22 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 182.00 | 16 899.00 | 75 283.00 | 92 182.00 |
060 Stock marchandises | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
110 Total général Actif | 170 691.00 | 16 899.00 | 153 792.00 | 170 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 714.00 | | | 255 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 716.00 | | | 255 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 679.00 | | | -13 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
252 Charges sociales | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 523.00 | | | 256 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -807.00 | | | -807.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -807.00 | | | -807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209.00 | | | 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209.00 | | | 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |