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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 20 013.00 | 647.00 | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 053.00 | 149 493.00 | 35 560.00 | 185 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 164.00 | 169 507.00 | 629 657.00 | 799 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
BZ Autres créances | 1 091 719.00 | | 1 091 719.00 | 1 091 719.00 |
CF Disponibilités | 2 660 592.00 | | 2 660 592.00 | 2 660 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 292.00 | | 3 912 292.00 | 3 912 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 455.00 | 169 507.00 | 4 541 949.00 | 4 711 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 068 522.00 | | | 1 068 522.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 345 454.00 | 2 737 349.00 | | 3 345 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 919.00 | 608 104.00 | | 707 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 373.00 | 3 400 454.00 | | 4 108 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 468.00 | 123 228.00 | | 79 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 284.00 | 175 801.00 | | 116 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 745.00 | 69 077.00 | | 95 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 080.00 | 71 737.00 | | 142 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 576.00 | 439 843.00 | | 433 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 949.00 | 3 840 297.00 | | 4 541 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 284.00 | | | 116 284.00 |