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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 781.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 863 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 665.00 | |
BF Prêts | | | 22 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 928 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 148.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 396 069.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 662 177.00 | 373 196.00 | | 662 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 252.00 | 288 982.00 | | 474 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 704.00 | 662 452.00 | | 1 136 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 44 838.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 502.00 | 78 012.00 | | 74 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 398.00 | 186 414.00 | | 184 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 365.00 | 309 265.00 | | 259 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 069.00 | 971 717.00 | | 1 396 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 750.00 | | 803 750.00 | 803 750.00 |
FG Production vendue services | | | 798 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 549.00 | 107 197.00 | | 177 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 563.00 | 594 042.00 | | 808 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 311.00 | 305 061.00 | | 334 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 252.00 | 288 982.00 | | 474 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 690.00 | | 185 923.00 | 814 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 940 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 36 000.00 | 957 613.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1 115.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | | 4 523.00 | 11 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 194.00 | | 181 400.00 | 795 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323.00 | 1 915.00 | | 8 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 1 915.00 | | 7 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 980.00 | | 877 980.00 | 877 980.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 407.00 | 255 427.00 | 899 980.00 | 1 155 407.00 |
VW T.V.A. | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 365.00 | 259 365.00 | | 259 365.00 |