| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 807.00 | 12 298.00 | 28 509.00 | 40 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 132.00 | 12 298.00 | 1 075 835.00 | 1 088 132.00 |
BZ Autres créances | 353 915.00 | | 353 915.00 | 353 915.00 |
CF Disponibilités | 224 934.00 | | 224 934.00 | 224 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 576.00 | | 579 576.00 | 579 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 709.00 | 12 298.00 | 1 655 411.00 | 1 667 709.00 |
CU Autres participations | 992 311.00 | | 992 311.00 | 992 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 334.00 | 12 512.00 | | 22 334.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 230 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 413.00 | 7 793.00 | | 4 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 472.00 | 196 442.00 | | 129 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 219.00 | 1 428 747.00 | | 1 558 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 6 621.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 25 886.00 | | 47 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 51 841.00 | | 26 702.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 192.00 | 84 349.00 | | 97 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 411.00 | 1 513 096.00 | | 1 655 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 353.00 | -7 667.00 | | -12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 057.00 | 455 392.00 | | 412 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 585.00 | 258 950.00 | | 282 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 472.00 | 196 442.00 | | 129 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | 9 864.00 | | 1 947.00 |