| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 2 388.00 | 814.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 702.00 | 140 298.00 | 69 404.00 | 209 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 889.00 | 142 686.00 | 176 203.00 | 318 889.00 |
BT Marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
BZ Autres créances | 987 993.00 | | 987 993.00 | 987 993.00 |
CF Disponibilités | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 005.00 | | 1 569 005.00 | 1 569 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 894.00 | 142 686.00 | 1 745 208.00 | 1 887 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
DH Report à nouveau | -18 745.00 | | | -18 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 964.00 | | | 632 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 692.00 | | | 1 177 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 151.00 | | | 237 151.00 |
EA Autres dettes | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 516.00 | | | 567 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 208.00 | | | 1 745 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 516.00 | | | 567 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 347 364.00 | | 347 364.00 | 347 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 586.00 | | 349 586.00 | 349 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 128 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 931.00 | | | 1 485 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 967.00 | | | 852 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 964.00 | | | 632 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 724.00 | | 10 838.00 | 312 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 318 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 212 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 028.00 | | 10 549.00 | 207 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | 289.00 | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 529.00 | 27 830.00 | 4 673.00 | 119 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 529.00 | 27 830.00 | 4 673.00 | 119 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 930.00 | 203 930.00 | | 203 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 958 704.00 | 958 704.00 | | 958 704.00 |
VI Groupe et associés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 295.00 | 1 124 310.00 | 5 985.00 | 1 130 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 516.00 | 567 516.00 | | 567 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
ST Autres comptes | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
YT Sous‐traitance | 212 489.00 | | | 212 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 153.00 | | | 337 153.00 |