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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 351.00 | 14 030.00 | 289 321.00 | 303 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 764.00 | 14 030.00 | 300 734.00 | 314 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
BZ Autres créances | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CF Disponibilités | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 327.00 | | 422 327.00 | 422 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 091.00 | 14 030.00 | 723 061.00 | 737 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 295.00 | -7 110.00 | | 214 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 850.00 | 222 404.00 | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 232 145.00 | 225 295.00 | | 232 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 075.00 | 84 437.00 | | 274 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 191.00 | 506 540.00 | | 146 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 116.00 | 109 710.00 | | 70 116.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 917.00 | 700 687.00 | | 490 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 061.00 | 925 982.00 | | 723 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 075.00 | | | 274 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 826.00 | | 802 826.00 | 802 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 826.00 | | 802 826.00 | 802 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 030.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 84 437.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 184.00 | 1 285 947.00 | | 804 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 334.00 | 1 063 543.00 | | 797 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 850.00 | 222 404.00 | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 304 764.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 267 126.00 | 267 126.00 | | 267 126.00 |
VB T. V. A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VI Groupe et associés | 274 075.00 | 4 075.00 | 270 000.00 | 274 075.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 188.00 | 353 775.00 | 1 413.00 | 355 188.00 |
VW T.V.A. | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 917.00 | 220 917.00 | 270 000.00 | 490 917.00 |