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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 270.00 | 13 269.00 | 4 001.00 | 17 270.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 629.00 | 48 952.00 | 16 677.00 | 65 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 766.00 | 95 021.00 | 180 745.00 | 275 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 149.00 | 157 242.00 | 333 907.00 | 491 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 290 923.00 | | 290 923.00 | 290 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 509.00 | | 386 509.00 | 386 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 657.00 | 157 242.00 | 720 415.00 | 877 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 278.00 | 2 093.00 | | -3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 128.00 | -65 371.00 | | 74 128.00 |
DL TOTAL (I) | 169 650.00 | 95 522.00 | | 169 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 112.00 | 341 679.00 | | 237 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 484.00 | 100 148.00 | | 220 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 169.00 | 64 888.00 | | 93 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 765.00 | 506 714.00 | | 550 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 415.00 | 602 236.00 | | 720 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 121.00 | 369 700.00 | | 451 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 818.00 | | 56 331.00 | 434 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 077.00 | | 55 318.00 | 286 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 471.00 | | 1 013.00 | 36 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 866.00 | 46 376.00 | | 110 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 815.00 | 3 454.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 051.00 | 42 922.00 | | 101 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 484.00 | 220 484.00 | | 220 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 112.00 | 137 467.00 | 99 645.00 | 237 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 765.00 | 451 120.00 | 99 645.00 | 550 765.00 |