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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 185 328.00 | 25 251.00 | 160 077.00 | 185 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 175.00 | 3 656.00 | 4 518.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 311.00 | 29 667.00 | 184 644.00 | 214 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | 477.00 | 2 026.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638.00 | 477.00 | 6 161.00 | 6 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 949.00 | 30 145.00 | 190 805.00 | 220 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 442.00 | -25 052.00 | | -33 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 148.00 | -8 389.00 | | -6 148.00 |
DL TOTAL (I) | -38 590.00 | -32 442.00 | | -38 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 823.00 | 121 922.00 | | 91 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 868.00 | 101 513.00 | | 124 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | 2 782.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 2 675.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 351.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 4 745.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 395.00 | 233 988.00 | | 229 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 805.00 | 201 546.00 | | 190 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 534.00 | 19 380.00 | | 21 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 682.00 | 27 769.00 | | 27 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 148.00 | -8 389.00 | | -6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 343.00 | 10 325.00 | | 19 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | 10 325.00 | | 18 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 823.00 | 9 301.00 | 49 224.00 | 91 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342.00 | 3 293.00 | 49.00 | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 755.00 | 142 233.00 | 49 224.00 | 224 755.00 |