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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 011.00 | 187 780.00 | 15 231.00 | 203 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 014.00 | 205 684.00 | 20 331.00 | 226 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 406.00 | 88 946.00 | 398 460.00 | 487 406.00 |
BZ Autres créances | 349 646.00 | | 349 646.00 | 349 646.00 |
CF Disponibilités | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 449.00 | 88 946.00 | 823 503.00 | 912 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 463.00 | 294 629.00 | 843 834.00 | 1 138 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
DH Report à nouveau | -207 568.00 | -11 439.00 | | -207 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 088.00 | -196 128.00 | | -99 088.00 |
DL TOTAL (I) | -201 911.00 | -102 822.00 | | -201 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 109.00 | 215 144.00 | | 208 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 107.00 | 288 222.00 | | 119 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 882.00 | 444 607.00 | | 572 882.00 |
EA Autres dettes | 145 645.00 | 214 242.00 | | 145 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 744.00 | 1 162 215.00 | | 1 045 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 834.00 | 1 059 392.00 | | 843 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 744.00 | 1 158 819.00 | | 1 045 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 107.00 | 1 386.00 | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 837.00 | | 3 063.00 | 312 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 886.00 | 226 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 886.00 | 206 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 224.00 | | 3 063.00 | 293 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 931.00 | 26 739.00 | 44 986.00 | 223 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 291.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 710.00 | 26 447.00 | 44 986.00 | 209 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 422.00 | 4 524.00 | | 84 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 422.00 | 4 524.00 | | 84 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 422.00 | 4 524.00 | | 84 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 473.00 | 209 473.00 | | 209 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 398 460.00 | 398 460.00 | | 398 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
VB T. V. A. | 332 442.00 | 332 442.00 | | 332 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VP Divers | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 567.00 | 838 467.00 | 5 100.00 | 843 567.00 |
VW T.V.A. | 290 723.00 | 290 723.00 | | 290 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 744.00 | 1 045 744.00 | | 1 045 744.00 |