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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 687.00 | 5 084.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 188.00 | 21 039.00 | 51 149.00 | 72 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 079.00 | 21 727.00 | 102 352.00 | 124 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 864.00 | 1 702.00 | 145 162.00 | 146 864.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CF Disponibilités | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 560.00 | 1 702.00 | 414 858.00 | 416 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 639.00 | 23 429.00 | 517 210.00 | 540 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 523.00 | 30 876.00 | | 110 523.00 |
DL TOTAL (I) | 129 853.00 | 50 206.00 | | 129 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 952.00 | 72 023.00 | | 107 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 648.00 | 8 162.00 | | 18 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 995.00 | 8 752.00 | | 92 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 35 667.00 | | 75 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 116.00 | 25 713.00 | | 92 116.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 364.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 357.00 | 150 681.00 | | 387 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 210.00 | 200 887.00 | | 517 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 165.00 | | 61 914.00 | 62 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 125.00 | | 57 834.00 | 20 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 080.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 16 211.00 | | 5 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 616.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 15 595.00 | | 5 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 144 987.00 | 144 987.00 | | 144 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 952.00 | 22 369.00 | 85 582.00 | 107 952.00 |
VI Groupe et associés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 586.00 | 171 588.00 | 9 998.00 | 181 586.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 481.00 | 313 899.00 | 85 582.00 | 399 481.00 |