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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 263 000.00 | 15 389.00 | 247 611.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 163.00 | 23 916.00 | 93 247.00 | 117 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 163.00 | 39 305.00 | 387 858.00 | 427 163.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 331.00 | 39 305.00 | 392 027.00 | 431 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 064.00 | -14 309.00 | | -14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 817.00 | 244.00 | | -7 817.00 |
DL TOTAL (I) | -20 881.00 | -13 064.00 | | -20 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 360.00 | 259 853.00 | | 404 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 4 842.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 146.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 908.00 | 265 841.00 | | 412 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 027.00 | 252 776.00 | | 392 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 979.00 | 23 617.00 | | 36 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 147.00 | 21 612.00 | | 34 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 964.00 | 21 367.00 | | 41 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 817.00 | 244.00 | | -7 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 163.00 | | 160 000.00 | 267 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 163.00 | | 160 000.00 | 267 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 804.00 | 21 501.00 | | 17 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | 21 501.00 | | 17 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 360.00 | 28 432.00 | 116 755.00 | 404 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 908.00 | 36 979.00 | 116 755.00 | 412 908.00 |