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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 109.00 | 6 108.00 | 11 001.00 | 17 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 508.00 | 1 706.00 | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 022.00 | 6 616.00 | 123 407.00 | 130 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 380.00 | 6 616.00 | 183 765.00 | 190 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 005.00 | | | -17 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197.00 | -17 005.00 | | -16 197.00 |
DL TOTAL (I) | -27 201.00 | -11 005.00 | | -27 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 591.00 | 194 599.00 | | 188 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 3 126.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 785.00 | 6 683.00 | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 966.00 | 204 409.00 | | 210 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 765.00 | 193 404.00 | | 183 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 837.00 | 66 098.00 | | 114 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 034.00 | 83 103.00 | | 131 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 197.00 | -17 005.00 | | -16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 457.00 | | 20 965.00 | 109 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 130 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 357.00 | | 1 965.00 | 17 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 19 000.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989.00 | 3 627.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | 3 627.00 | | 2 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UP Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 533.00 | 33 225.00 | 135 970.00 | 188 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 474.00 | 12 974.00 | 22 500.00 | 35 474.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 966.00 | 55 658.00 | 135 970.00 | 210 966.00 |