| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 535.00 | | 326 535.00 | 326 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -443.00 | | | -443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | -443.00 | | -11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 18 410.00 | 29 557.00 | | 18 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 493.00 | 210 126.00 | | 211 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 233.00 | 70 000.00 | | 79 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 125.00 | 280 126.00 | | 308 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 535.00 | 309 683.00 | | 326 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 414.00 | 280 126.00 | | 127 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 147.00 | 443.00 | | 11 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 147.00 | -443.00 | | -11 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 493.00 | 30 781.00 | 119 512.00 | 211 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 125.00 | 127 414.00 | 119 512.00 | 308 125.00 |