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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 541.00 | 282.00 | 1 259.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 941.00 | 282.00 | 255 659.00 | 255 941.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 348.00 | 282.00 | 267 066.00 | 267 348.00 |
CU Autres participations | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 310.00 | | | 252 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 310.00 | | | 252 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 941.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254 400.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 34 307.00 | 141 872.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 310.00 | 36 617.00 | 141 872.00 | 252 310.00 |