| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AP Constructions | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 560.00 | 70 524.00 | 3 036.00 | 73 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 379.00 | 279 327.00 | 3 051.00 | 282 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CF Disponibilités | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 903.00 | 279 327.00 | 127 575.00 | 406 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DG Autres réserves | 13 939.00 | 24 340.00 | | 13 939.00 |
DH Report à nouveau | -7 411.00 | -3 847.00 | | -7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 847.00 | -10 400.00 | | -3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 70 126.00 | 73 974.00 | | 70 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 3 607.00 | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 434.00 | 43 285.00 | | 49 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 5 606.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 449.00 | 53 611.00 | | 57 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 575.00 | 127 585.00 | | 127 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 617.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 617.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 20 184.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -19 566.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 824.00 | 76 369.00 | | 77 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 672.00 | 86 769.00 | | 81 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 847.00 | -10 400.00 | | -3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 338.00 | 990.00 | | 278 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 785.00 | 990.00 | | 277 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 680.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | 26 917.00 | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 221.00 | 26 917.00 | | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 449.00 | 58 129.00 | | 57 449.00 |