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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 13 224.00 | 1 937.00 | 15 161.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
AP Constructions | 393 001.00 | 391 694.00 | 1 306.00 | 393 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 341.00 | 8 712.00 | 13 629.00 | 22 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 173.00 | 176 161.00 | 65 013.00 | 241 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 296.00 | 589 791.00 | 117 505.00 | 707 296.00 |
BT Marchandises | 1 493 063.00 | 109 632.00 | 1 383 431.00 | 1 493 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 149.00 | 6 101.00 | 445 048.00 | 451 149.00 |
BZ Autres créances | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CF Disponibilités | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 822.00 | 115 732.00 | 2 004 090.00 | 2 119 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 118.00 | 705 523.00 | 2 121 595.00 | 2 827 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
DH Report à nouveau | 433 807.00 | 449 688.00 | | 433 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801.00 | -15 882.00 | | 38 801.00 |
DL TOTAL (I) | 679 699.00 | 640 899.00 | | 679 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 974.00 | 156 695.00 | | 328 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 798.00 | 759 801.00 | | 1 005 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 124.00 | 105 242.00 | | 107 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 896.00 | 1 021 738.00 | | 1 441 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 595.00 | 1 662 636.00 | | 2 121 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 444.00 | | 4 632 444.00 | 4 632 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 444.00 | | 4 632 444.00 | 4 632 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 013.00 | 18 356.00 | | 11 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 013.00 | 18 356.00 | | 11 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 406.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 406.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 104.00 | 17 950.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 874.00 | 4 211 378.00 | | 4 658 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 073.00 | 4 227 260.00 | | 4 620 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 801.00 | -15 882.00 | | 38 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 820.00 | 36 040.00 | | 40 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 933.00 | 25 019.00 | 2 160.00 | 566 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 1 376.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 085.00 | 23 643.00 | 2 160.00 | 555 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 798.00 | 1 005 798.00 | | 1 005 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 974.00 | 38 823.00 | 245 151.00 | 328 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 397.00 | 476 397.00 | | 476 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 123.00 | 476 397.00 | 6 726.00 | 483 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 896.00 | 1 151 745.00 | 245 151.00 | 1 441 896.00 |