| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 352.00 | 192 804.00 | 5 548.00 | 198 352.00 |
AN Terrains | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
AP Constructions | 4 124 405.00 | 1 851 364.00 | 2 273 041.00 | 4 124 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253 157.00 | 7 894 399.00 | 358 759.00 | 8 253 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 307.00 | 407 700.00 | 52 607.00 | 460 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 598.00 | 10 346 266.00 | 2 882 332.00 | 13 228 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 264.00 | | 1 295 264.00 | 1 295 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 781 659.00 | | 781 659.00 | 781 659.00 |
BT Marchandises | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 208.00 | 30 261.00 | 2 006 947.00 | 2 037 208.00 |
BZ Autres créances | 262 982.00 | | 262 982.00 | 262 982.00 |
CF Disponibilités | 5 525 242.00 | | 5 525 242.00 | 5 525 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 019 338.00 | 30 261.00 | 9 989 077.00 | 10 019 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 247 936.00 | 10 376 527.00 | 12 871 409.00 | 23 247 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 082 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 539.00 | 1 504 257.00 | | 1 759 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 370.00 | 255 282.00 | | 216 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 610.00 | 2 859 539.00 | | 3 203 610.00 |
DP Provisions pour risques | 86 400.00 | 105 400.00 | | 86 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 400.00 | 105 400.00 | | 86 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 946.00 | 2 580 925.00 | | 2 601 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 144.00 | 56 286.00 | | 1 762 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 695.00 | 2 282 355.00 | | 2 609 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 649.00 | 1 719 522.00 | | 2 510 649.00 |
EA Autres dettes | 96 964.00 | 71 201.00 | | 96 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 581 399.00 | 6 710 290.00 | | 9 581 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 871 409.00 | 9 675 229.00 | | 12 871 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 380 536.00 | 6 710 290.00 | | 7 380 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 982.00 | | 733 982.00 | 733 982.00 |
FD Production vendue biens | 22 348 430.00 | 85 845.00 | 22 434 275.00 | 22 348 430.00 |
FG Production vendue services | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 159 235.00 | 85 845.00 | 23 245 080.00 | 23 159 235.00 |
FM Production stockée | | | 167 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 488 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 827 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 225 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 085.00 | 3 258.00 | | 51 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 842.00 | 917.00 | | 1 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 382.00 | 48 380.00 | | 14 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 382.00 | 68 708.00 | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886.00 | 1 349.00 | | 14 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 878.00 | 1 349.00 | | 33 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 496.00 | 67 359.00 | | -19 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 503 153.00 | 22 991 874.00 | | 23 503 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 286 782.00 | 22 736 592.00 | | 23 286 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 370.00 | 255 282.00 | | 216 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 043.00 | 31 884.00 | | 64 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 269.00 | | 2 077 932.00 | 11 261 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075.00 | 108 528.00 | 13 228 598.00 | 2 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 108 528.00 | 12 912 724.00 | 2 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 205.00 | | 4 147.00 | 194 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950 683.00 | | 2 072 643.00 | 10 950 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 381.00 | | 1 142.00 | 116 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253 346.00 | 201 448.00 | 108 528.00 | 10 253 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 651.00 | 153.00 | | 192 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060 696.00 | 201 295.00 | 108 528.00 | 10 060 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 400.00 | | 19 000.00 | 105 400.00 |
6T Sur comptes clients | 35 428.00 | | 5 166.00 | 35 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 428.00 | | 5 166.00 | 35 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 828.00 | | 24 166.00 | 140 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 695.00 | 2 609 695.00 | | 2 609 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 580.00 | 526 580.00 | | 526 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969 292.00 | 1 969 292.00 | | 1 969 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 208.00 | 2 037 208.00 | | 2 037 208.00 |
VB T. V. A. | 248 737.00 | 248 737.00 | | 248 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 946.00 | 401 083.00 | 2 200 863.00 | 2 601 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 144.00 | 1 762 144.00 | | 1 762 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 449.00 | 2 509 449.00 | | 2 509 449.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 399.00 | 7 380 536.00 | 2 200 863.00 | 9 581 399.00 |