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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 4 467.00 | 1 672.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 310.00 | 16 919.00 | 4 390.00 | 21 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 915.00 | | 175 915.00 | 175 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 896.00 | 21 386.00 | 223 509.00 | 244 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 900.00 | 22 944.00 | 1 898 955.00 | 1 921 900.00 |
BZ Autres créances | 316 145.00 | | 316 145.00 | 316 145.00 |
CF Disponibilités | 313 826.00 | | 313 826.00 | 313 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 008.00 | 22 944.00 | 2 552 064.00 | 2 575 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 905.00 | 44 331.00 | 2 775 573.00 | 2 819 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 900.00 | 210 900.00 | | 77 900.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 21.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | 67 337.00 | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 417 833.00 | 388 259.00 | | 417 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 300.00 | 704 431.00 | | 674 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 6 207.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 488.00 | 1 749 822.00 | | 1 365 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 012.00 | 241 359.00 | | 270 012.00 |
EA Autres dettes | 41 367.00 | 27 347.00 | | 41 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 739.00 | 2 729 168.00 | | 2 357 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 573.00 | 3 117 428.00 | | 2 775 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 254.00 | 2 556 400.00 | | 1 728 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 315.00 | | 6 961.00 | 244 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 244 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 21 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | | 2 114.00 | 25 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 600.00 | | 4 847.00 | 212 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 4 439.00 | 6 380.00 | 23 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 1 520.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 2 919.00 | 6 380.00 | 20 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 488.00 | 1 365 488.00 | | 1 365 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 059.00 | 1 853 059.00 | | 1 853 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VB T. V. A. | 298 910.00 | 298 910.00 | | 298 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 300.00 | 44 815.00 | 599 484.00 | 674 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 713.00 | 2 261 182.00 | 41 531.00 | 2 302 713.00 |
VW T.V.A. | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 739.00 | 1 728 254.00 | 599 484.00 | 2 357 739.00 |