| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 386.00 | 51 971.00 | | 69 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556.00 | 17 414.00 | | -1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 76 630.00 | 78 186.00 | | 76 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 975.00 | 49 463.00 | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 193.00 | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 488.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 330.00 | 51 145.00 | | 51 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 961.00 | 129 332.00 | | 127 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674.00 | 19 494.00 | | 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230.00 | 2 080.00 | | 2 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556.00 | 17 414.00 | | -1 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 191.00 | 669.00 | 109 522.00 | 110 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |