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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 512.00 | 99 522.00 | 87 990.00 | 187 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 576.00 | 238 486.00 | 88 090.00 | 326 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 814.00 | 341 109.00 | 191 705.00 | 532 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BN En cours de production de biens | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
BT Marchandises | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 102.00 | 9 210.00 | 26 892.00 | 36 102.00 |
BZ Autres créances | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CF Disponibilités | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 537.00 | 9 210.00 | 448 327.00 | 457 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 351.00 | 350 319.00 | 640 032.00 | 990 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 013.00 | 86 604.00 | | 116 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | 29 410.00 | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 159 388.00 | 119 313.00 | | 159 388.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 27 500.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 27 500.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 959.00 | 43 964.00 | | 62 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 388.00 | 8 130.00 | | 99 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 713.00 | 139 917.00 | | 127 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | 51 389.00 | | 35 306.00 |
EA Autres dettes | | 165 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 645.00 | 409 270.00 | | 459 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 032.00 | 556 083.00 | | 640 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 642.00 | | 45 172.00 | 487 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 412.00 | | 44 676.00 | 469 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 496.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 100.00 | 55 009.00 | | 286 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 000.00 | 55 009.00 | | 283 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 6 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | 6 500.00 | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 713.00 | 127 713.00 | | 127 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
UX Autres créances clients | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 018.00 | 11 546.00 | 20 472.00 | 32 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 257.00 | 339 785.00 | 20 472.00 | 360 257.00 |