| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 355.00 | 17.00 | 1 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 686.00 | 2 117.00 | 10 569.00 | 12 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
072 Créances – Autres | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
084 Disponibilités | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
110 Total général Actif | 59 402.00 | 2 117.00 | 57 285.00 | 59 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
252 Charges sociales | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 997.00 | | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 161.00 | | | -10 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 755.00 | | | -9 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52.00 | | | 52.00 |