| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 542.00 | 81 742.00 | 49 800.00 | 131 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 67 429.00 | 30 224.00 | 97 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 868.00 | 153 378.00 | 90 490.00 | 243 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BN En cours de production de biens | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 276.00 | | 340 276.00 | 340 276.00 |
BZ Autres créances | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CF Disponibilités | 161 836.00 | | 161 836.00 | 161 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 677.00 | | 674 677.00 | 674 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 545.00 | 153 378.00 | 765 167.00 | 918 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 069.00 | 443 623.00 | | 470 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 026.00 | 26 446.00 | | -309 026.00 |
DL TOTAL (I) | 172 044.00 | 481 069.00 | | 172 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 903.00 | 250 556.00 | | 246 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 82.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 356.00 | 110 002.00 | | 125 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 954.00 | 149 976.00 | | 136 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 870.00 | 25 239.00 | | 82 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 123.00 | 538 501.00 | | 593 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 167.00 | 1 019 570.00 | | 765 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 902.00 | 287 637.00 | | 393 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 556.00 | | 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 872.00 | | 14 996.00 | 228 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 200.00 | | 14 996.00 | 214 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 038.00 | 24 340.00 | | 129 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 831.00 | 24 340.00 | | 124 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 340 276.00 | 340 276.00 | | 340 276.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 223.00 | 47 866.00 | 198 358.00 | 246 223.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 607.00 | 370 607.00 | | 370 607.00 |
VW T.V.A. | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 260.00 | 393 902.00 | 198 358.00 | 592 260.00 |