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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 7 146.00 | 859.00 | 8 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 005.00 | 7 146.00 | 10 859.00 | 18 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
072 Créances – Autres | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
084 Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
110 Total général Actif | 99 243.00 | 7 146.00 | 92 096.00 | 99 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
222 Production stockée | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
242 Autres charges externes. | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
252 Charges sociales | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | | | 727.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |