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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 516.00 | 49 005.00 | 13 510.00 | 62 516.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 684.00 | 61 373.00 | 24 310.00 | 85 684.00 |
BT Marchandises | 256 563.00 | | 256 563.00 | 256 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 768.00 | | 215 768.00 | 215 768.00 |
BZ Autres créances | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 950.00 | | 515 950.00 | 515 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 634.00 | 61 373.00 | 540 261.00 | 601 634.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 905.00 | 42 309.00 | | 66 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 174.00 | 24 596.00 | | -41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 29 030.00 | 70 205.00 | | 29 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965.00 | 24 102.00 | | 7 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 076.00 | 296 723.00 | | 142 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 301.00 | 238 574.00 | | 205 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 995.00 | 114 539.00 | | 106 995.00 |
EA Autres dettes | 48 892.00 | 45 142.00 | | 48 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 230.00 | 719 082.00 | | 511 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 261.00 | 789 287.00 | | 540 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 439.00 | 16 068.00 | 8 133.00 | 53 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 153.00 | 16 068.00 | 8 133.00 | 52 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 299.00 | 256 299.00 | | 256 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 099.00 | 256 299.00 | 800.00 | 257 099.00 |