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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
040 Immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 553.00 | 6 208.00 | 17 346.00 | 23 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
084 Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
110 Total général Actif | 44 431.00 | 6 208.00 | 38 223.00 | 44 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
252 Charges sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -458.00 | | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -458.00 | | | -458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 275.00 | | | 7 275.00 |