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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 531.00 | 26 513.00 | 4 018.00 | 30 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 887.00 | 28 013.00 | 7 875.00 | 35 887.00 |
060 Stock marchandises | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
084 Disponibilités | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 193.00 | | 183 193.00 | 183 193.00 |
110 Total général Actif | 219 081.00 | 28 013.00 | 191 068.00 | 219 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 224.00 | | | 224.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 050.00 | 299 671.00 | | 376 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 692.00 | 28 319.00 | | 38 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 206.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 742.00 | 329 696.00 | | 414 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 728.00 | 139 022.00 | | 170 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 719.00 | -2 469.00 | | -7 719.00 |
242 Autres charges externes. | 50 431.00 | 54 801.00 | | 50 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 3 526.00 | | 2 803.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 885.00 | 60 886.00 | | 82 885.00 |
252 Charges sociales | 25 797.00 | 18 962.00 | | 25 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | 9 403.00 | | 8 430.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 42.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 360.00 | 284 173.00 | | 333 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 383.00 | 45 523.00 | | 81 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 271.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 275.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 3 261.00 | | 11 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 374.00 | 41 716.00 | | 69 374.00 |