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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
BT Marchandises | 147 684.00 | | 147 684.00 | 147 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 144.00 | 6 522.00 | 153 622.00 | 160 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 875.00 | -4 858.00 | | -4 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 284.00 | -17.00 | | -6 284.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159.00 | 5 125.00 | | -1 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 224.00 | 153 724.00 | | 145 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 2 716.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184.00 | 4 339.00 | | 6 184.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 781.00 | 162 029.00 | | 154 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 622.00 | 167 153.00 | | 153 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 781.00 | 162 029.00 | | 154 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 901.00 | 18 000.00 | | 34 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | 18 000.00 | | 10 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 181.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 106.00 | 30 920.00 | | 48 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 390.00 | 30 936.00 | | 54 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 284.00 | -17.00 | | -6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 6 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 700.00 | 6 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032.00 | 6 777.00 | 12 287.00 | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 032.00 | 6 777.00 | 12 287.00 | 12 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |