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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 761.00 | 27 018.00 | 14 743.00 | 41 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 47 792.00 | 15 350.00 | 63 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 794.00 | 79 870.00 | 30 925.00 | 110 794.00 |
BT Marchandises | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 280 087.00 | | 280 087.00 | 280 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 630.00 | | 464 630.00 | 464 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 424.00 | 79 870.00 | 495 555.00 | 575 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 981.00 | 97 229.00 | | 130 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 467.00 | 33 752.00 | | 52 467.00 |
DL TOTAL (I) | 205 448.00 | 152 981.00 | | 205 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 563.00 | 61 921.00 | | 120 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | 17 219.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | 49 372.00 | | 89 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | 43 613.00 | | 52 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 3 948.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 192.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 107.00 | 198 278.00 | | 290 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 555.00 | 351 259.00 | | 495 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 270.00 | 169 606.00 | | 211 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 634.00 | 8 858.00 | 542 492.00 | 533 634.00 |
FG Production vendue services | 234 092.00 | 3.00 | 234 096.00 | 234 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 727.00 | 8 861.00 | 776 588.00 | 767 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 581.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | 474.00 | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 6 243.00 | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 501.00 | 612 023.00 | | 783 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 034.00 | 578 271.00 | | 731 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 467.00 | 33 752.00 | | 52 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 423.00 | | 3 371.00 | 107 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 532.00 | | 3 371.00 | 101 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 288.00 | 15 581.00 | | 64 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 228.00 | 15 581.00 | | 59 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 563.00 | 41 726.00 | 78 837.00 | 120 563.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 893.00 | 113 062.00 | 831.00 | 113 893.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 521.00 | 210 684.00 | 78 837.00 | 289 521.00 |