| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 238.00 | | 349 238.00 | 349 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 368.00 | 26 456.00 | 37 912.00 | 64 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 358.00 | 27 248.00 | 401 110.00 | 428 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 044.00 | 23 339.00 | 531 705.00 | 555 044.00 |
BZ Autres créances | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 404 499.00 | | 404 499.00 | 404 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 989.00 | 23 339.00 | 1 001 650.00 | 1 024 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 347.00 | 50 587.00 | 1 402 761.00 | 1 453 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 75 681.00 | 69 861.00 | | 75 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 198.00 | 5 820.00 | | 102 198.00 |
DL TOTAL (I) | 742 497.00 | 176 299.00 | | 742 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 520.00 | 95 000.00 | | 301 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 144.00 | 35 502.00 | | 88 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 599.00 | 91 742.00 | | 270 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 263.00 | 222 353.00 | | 660 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 761.00 | 415 792.00 | | 1 402 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 224.00 | 222 353.00 | | 422 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 201.00 | | 1 474 201.00 | 1 474 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 201.00 | | 1 474 201.00 | 1 474 201.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 135.00 | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 983.00 | 18 092.00 | | 21 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084.00 | 18 227.00 | | 34 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 638.00 | -18 227.00 | | -5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 370.00 | 3 697.00 | | 38 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 539.00 | 528 048.00 | | 1 555 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 341.00 | 522 228.00 | | 1 453 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 198.00 | 5 820.00 | | 102 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964.00 | | 479 823.00 | 35 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 429.00 | 428 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 429.00 | 65 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | | 117 275.00 | 35 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 13 309.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 686.00 | 52 265.00 | 39 703.00 | 14 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 686.00 | 52 265.00 | 39 703.00 | 14 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 997.00 | 2 658.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 997.00 | 2 658.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 140.00 | 25 997.00 | 19 798.00 | 17 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 838.00 | 19 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 527 037.00 | 527 037.00 | | 527 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 520.00 | 63 481.00 | 238 039.00 | 301 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 410.00 | 634 410.00 | | 634 410.00 |
VW T.V.A. | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 263.00 | 422 224.00 | 238 039.00 | 660 263.00 |