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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 667.00 | 200 184.00 | 87 483.00 | 287 667.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 145.00 | 200 824.00 | 88 321.00 | 289 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 494.00 | | 143 494.00 | 143 494.00 |
072 Créances – Autres | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
084 Disponibilités | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 655.00 | | 182 655.00 | 182 655.00 |
110 Total général Actif | 471 800.00 | 200 824.00 | 270 976.00 | 471 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -167.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 198.00 | 483 374.00 | | 490 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 151.00 | 9 148.00 | | 11 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 349.00 | 493 856.00 | | 501 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 871.00 | 15 459.00 | | 45 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -722.00 | -4 106.00 | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 189 433.00 | 205 020.00 | | 189 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 4 326.00 | | 4 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 786.00 | 191 168.00 | | 187 786.00 |
252 Charges sociales | 39 456.00 | 58 538.00 | | 39 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 186.00 | 21 634.00 | | 25 186.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 290.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 459.00 | 492 328.00 | | 491 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 890.00 | 1 528.00 | | 9 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 534.00 | 1 615.00 | | 13 534.00 |
294 Charges financières | | 144.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | 1 126.00 | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 382.00 | 1 872.00 | | 20 382.00 |