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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 210.00 | 35 475.00 | 29 735.00 | 65 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 810.00 | 35 475.00 | 31 335.00 | 66 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 10 750.00 | 3 400.00 | 7 350.00 | 10 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 405.00 | 307.00 | 63 099.00 | 63 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
084 Disponibilités | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 774.00 | 3 707.00 | 118 067.00 | 121 774.00 |
110 Total général Actif | 188 584.00 | 39 181.00 | 149 402.00 | 188 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 477.00 | | | 266 477.00 |
230 Autres produits | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 333.00 | | | 276 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
252 Charges sociales | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 709.00 | | | 252 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |