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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 168.00 | 764.00 | 3 404.00 | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 408.00 | 392.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 114.00 | 42 242.00 | 37 872.00 | 80 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 981.00 | 44 414.00 | 50 568.00 | 94 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CF Disponibilités | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 127.00 | | 317 127.00 | 317 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 108.00 | 44 414.00 | 367 694.00 | 412 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 066.00 | -108 250.00 | | -12 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 133.00 | 96 184.00 | | 119 133.00 |
DL TOTAL (I) | 132 067.00 | 12 934.00 | | 132 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | 1 756.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 988.00 | 51 561.00 | | 44 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 145.00 | 124 295.00 | | 181 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 628.00 | 178 321.00 | | 235 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 694.00 | 191 255.00 | | 367 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 628.00 | 178 321.00 | | 235 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 180.00 | | 48 802.00 | 61 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 94 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 86 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 280.00 | | 43 802.00 | 57 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 5 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 490.00 | 15 884.00 | 8 960.00 | 37 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 490.00 | 15 884.00 | 8 960.00 | 37 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VP Divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |