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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 895.00 | | 401 895.00 | 401 895.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 27 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 69 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 238.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 189.00 | 82 357.00 | | 89 189.00 |
DL TOTAL (I) | 329 585.00 | 330 396.00 | | 329 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 110.00 | 83 727.00 | | 71 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 440.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 310.00 | 85 167.00 | | 72 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 895.00 | 415 562.00 | | 401 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 912.00 | 14 057.00 | | 13 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 800.00 | 87 002.00 | | 92 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611.00 | 4 645.00 | | 3 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 189.00 | 82 357.00 | | 89 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 110.00 | 12 712.00 | 51 811.00 | 71 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 310.00 | 13 912.00 | 51 811.00 | 72 310.00 |