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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 207.00 | 952.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 159.00 | 207.00 | 318 952.00 | 319 159.00 |
BZ Autres créances | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
CF Disponibilités | 155 643.00 | | 155 643.00 | 155 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 269.00 | | 246 269.00 | 246 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 428.00 | 207.00 | 565 221.00 | 565 428.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 256 717.00 | | | 256 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
DL TOTAL (I) | 493 708.00 | | | 493 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 221.00 | | | 565 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 700.00 | | 59 459.00 | 259 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 700.00 | | 58 300.00 | 259 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 293.00 | 32 064.00 | 38 229.00 | 70 293.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 512.00 | 33 283.00 | 38 229.00 | 71 512.00 |