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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 832.00 | 5 777.00 | 55.00 | 5 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 415.00 | 5 777.00 | 1 881 639.00 | 1 887 415.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 133.00 | 5 777.00 | 1 884 356.00 | 1 890 133.00 |
CU Autres participations | 1 772 723.00 | | 1 772 723.00 | 1 772 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 010.00 | 806 010.00 | | 806 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 315.00 | 636.00 | | 3 315.00 |
DG Autres réserves | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DH Report à nouveau | | -28 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 808.00 | 53 572.00 | | 231 808.00 |
DK Provisions réglementées | 24 955.00 | 16 411.00 | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 038.00 | 847 686.00 | | 1 088 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 676.00 | 870 864.00 | | 780 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | 132 410.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 592.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 318.00 | 1 011 865.00 | | 796 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 356.00 | 1 859 551.00 | | 1 884 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 864.00 | 231 189.00 | | 106 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 840.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 840.00 | | 2 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | -7 705.00 | | -6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 915.00 | 81 284.00 | | 261 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 107.00 | 27 712.00 | | 30 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 808.00 | 53 572.00 | | 231 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 1 240.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 1 240.00 | | 4 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 411.00 | 8 545.00 | | 16 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 411.00 | 8 545.00 | | 16 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 676.00 | 91 222.00 | 577 757.00 | 780 676.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 318.00 | 106 864.00 | 577 757.00 | 796 318.00 |