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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BZ Autres créances | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 428.00 | | 168 428.00 | 168 428.00 |
CU Autres participations | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 514.00 | 47 837.00 | | 85 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 552.00 | 37 676.00 | | 37 552.00 |
DL TOTAL (I) | 125 267.00 | 87 714.00 | | 125 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408.00 | 39 526.00 | | 29 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 29 540.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 200.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 160.00 | 70 266.00 | | 43 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 428.00 | 157 981.00 | | 168 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 032.00 | 40 896.00 | | 24 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447.00 | 2 323.00 | | 2 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 552.00 | 37 676.00 | | 37 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 370.00 | 10 243.00 | 19 128.00 | 29 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 161.00 | 24 033.00 | 19 128.00 | 43 161.00 |