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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 1 522.00 | 646.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 767.00 | 18 503.00 | 12 264.00 | 30 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 950.00 | 22 923.00 | 15 027.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 885.00 | 42 948.00 | 27 937.00 | 70 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 932.00 | 42 948.00 | 78 984.00 | 121 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 8 174.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | 826.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 11 828.00 | 11 200.00 | | 11 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 846.00 | 46 750.00 | | 33 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 4 674.00 | | 11 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 8 351.00 | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 5 649.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 156.00 | 66 113.00 | | 67 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 984.00 | 77 313.00 | | 78 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 846.00 | | 2 042.00 | 69 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 70 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 68 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 678.00 | | 2 042.00 | 67 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 627.00 | 14 324.00 | 1 002.00 | 29 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 434.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | 13 890.00 | 1 002.00 | 28 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 819.00 | 14 011.00 | 19 808.00 | 33 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 156.00 | 47 348.00 | 19 808.00 | 67 156.00 |