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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 757.00 | 2 702.00 | 21 055.00 | 23 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 657.00 | 2 702.00 | 117 955.00 | 120 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 136.00 | | 899 136.00 | 899 136.00 |
BZ Autres créances | 208 575.00 | 16 190.00 | 192 385.00 | 208 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 199 715.00 | | 199 715.00 | 199 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 011.00 | 16 190.00 | 1 365 821.00 | 1 382 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 668.00 | 18 892.00 | 1 483 777.00 | 1 502 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | 60 920.00 | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 89 853.00 | 70 920.00 | | 89 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 984.00 | | | 294 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 10 826.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 588.00 | 270 954.00 | | 490 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 484.00 | 111 938.00 | | 606 484.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 402.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 923.00 | 389 019.00 | | 1 393 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 777.00 | 459 938.00 | | 1 483 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 923.00 | 389 019.00 | | 1 393 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839.00 | | 116 819.00 | 3 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | | 19 919.00 | 3 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 2 582.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 2 582.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 588.00 | 490 588.00 | | 490 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
UX Autres créances clients | 879 708.00 | 879 708.00 | | 879 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 984.00 | 294 984.00 | | 294 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VP Divers | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 196.00 | 1 278 196.00 | | 1 278 196.00 |
VW T.V.A. | 320 440.00 | 320 440.00 | | 320 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 923.00 | 1 393 923.00 | | 1 393 923.00 |