| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | 557.00 | 2 243.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 711.00 | 238.00 | 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 019.00 | 1 268.00 | 9 751.00 | 11 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 804.00 | 1 068.00 | 112 736.00 | 113 804.00 |
BZ Autres créances | 262 941.00 | | 262 941.00 | 262 941.00 |
CF Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 067.00 | 1 068.00 | 431 999.00 | 433 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 086.00 | 2 336.00 | 441 750.00 | 444 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DH Report à nouveau | | -619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 678.00 | 5 484.00 | | 29 678.00 |
DL TOTAL (I) | 41 543.00 | 11 865.00 | | 41 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 35 669.00 | | 55 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 201.00 | 188 062.00 | | 302 201.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 207.00 | 264 401.00 | | 400 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 750.00 | 276 265.00 | | 441 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 207.00 | | | 400 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 639 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 919.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 519.00 | 515 227.00 | | 642 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 841.00 | 509 744.00 | | 612 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 678.00 | 5 484.00 | | 29 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 518.00 | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 280.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 238.00 | | 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 201.00 | 302 201.00 | | 302 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 941.00 | 262 941.00 | | 262 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 665.00 | 382 465.00 | 7 200.00 | 389 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 207.00 | 400 207.00 | | 400 207.00 |