| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 34 166.00 | 15 833.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 7 128.00 | 2 788.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 816.00 | 49 094.00 | 63 721.00 | 112 816.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | 2 217.00 | 17 294.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 298.00 | 2 217.00 | 76 080.00 | 78 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 115.00 | 51 312.00 | 143 802.00 | 195 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 612.00 | 10 281.00 | | 4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 738.00 | -5 669.00 | | -27 738.00 |
DL TOTAL (I) | -18 125.00 | 9 612.00 | | -18 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 326.00 | 123 520.00 | | 105 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 85.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 47 398.00 | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 10 813.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 928.00 | 181 817.00 | | 161 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 802.00 | 191 430.00 | | 143 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 043.00 | 101 612.00 | | 96 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 635.00 | | 308 635.00 | 308 635.00 |
FG Production vendue services | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 140.00 | | 392 140.00 | 392 140.00 |
FM Production stockée | | | -2 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 856.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 279.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 182.00 | 421 019.00 | | 390 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 920.00 | 426 688.00 | | 417 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 738.00 | -5 669.00 | | -27 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 900.00 | | 2 916.00 | 109 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 2 916.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 088.00 | 13 005.00 | | 36 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 1 516.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 805.00 | 11 489.00 | | 29 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 326.00 | 39 442.00 | 65 884.00 | 105 326.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 20 900.00 | 100.00 | 21 000.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 928.00 | 96 043.00 | 65 884.00 | 161 928.00 |