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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 4 862.00 | 12 283.00 | 17 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 205.00 | 4 862.00 | 188 343.00 | 193 205.00 |
060 Stock marchandises | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
072 Créances – Autres | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
084 Disponibilités | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 641.00 | | 249 641.00 | 249 641.00 |
110 Total général Actif | 442 846.00 | 4 862.00 | 437 984.00 | 442 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 110.00 | | | 185 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |