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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 976.00 | 1 797.00 | 2 773.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 043.00 | 976.00 | 2 067.00 | 3 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
110 Total général Actif | 23 858.00 | 976.00 | 22 882.00 | 23 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 336.00 | 47 302.00 | | 31 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 337.00 | 50 329.00 | | 31 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 952.00 | 27 851.00 | | 15 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | -3 898.00 | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 6 091.00 | 12 270.00 | | 6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 385.00 | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 656.00 | 9 394.00 | | 2 656.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | 3 579.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 358.00 | | 544.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 271.00 | 49 944.00 | | 27 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 065.00 | 385.00 | | 4 065.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 16.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 828.00 | 366.00 | | 3 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 659.00 | | | 3 659.00 |